Cobrança

A gestão de cobranças está estruturada nas seguintes ferramentas e painéis de controle:

• 1. Consulta / Envio de Cobranças: Interface dedicada à auditoria, rastreamento e disparo em lote das cobranças emitidas para a base de alunos(as)/atletas.

• 2. Painel de Cobranças (CRUD): Central operacional que disponibiliza os recursos para cadastrar novas obrigações financeiras, consultar históricos e realizar a alteração de títulos em aberto.

• 3. Movimentos (Conciliação e Ajustes): Área destinada à gestão operacional de fluxo, permitindo realizar a baixa manual de títulos liquidados e o estorno de lançamentos financeiros indevidos ou duplicados.

• 4. Consulta Consolidada: Central de relatórios e auditoria focada no monitoramento do status de registros, modificações e movimentações aplicadas às cobranças.

• 5. Integração com Plataforma PIX: Guia técnico contendo os procedimentos de configuração e homologação para habilitar o recebimento automatizado e a conciliação bancária instantânea via PIX.

Consulta/Envio de cobranças

Aviso de vencimeto de títulos

Informações:

O sistema possui uma trava de segurança para evitar spam e o bloqueio do número: Não é permitido enviar a mesma mensalidade mais de 1 vez ao dia para o mesmo aluno(a)/atleta/responsável.

Como enviar as mensalidades?

Siga o caminho abaixo:

📁 Financeiro > Cobrança > Aviso vencimento de títulos

• Defina o critério ou a forma de consulta no campo de seleção da tela.
• Clique em Confirme para executar a varredura na base de dados.
• Na tela que se abrir, localize e selecione os alunos(as)/atletas para os quais deseja disparar a mensalidade.
• Com os alunos marcados, clique no botão Confirmar envio por whatsapp.
• O sistema fará o disparo automático das mensagens de cobrança.

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para auditar os avisos de vencimento emitidos pelo sistema:

📁 Financeiro > Cobrança > Aviso de vencimento de títulos

• Defina o critério ou a forma de consulta no campo de seleção da tela.

• Clique em Confirme para executar a varredura na base de dados.

• Analise o relatório gerado na interface com o detalhamento dos vencimentos dos títulos da base de alunos(a)/atletas.

Status msg – Aviso de vencimento de títulos

O que é?

Nessa mesma tela, você consegue monitorar o resultado dos disparos. A ferramenta permite verificar os seguintes dados de cada mensalidade:

• Status da mensalidade: Confirme se ela foi enviada com sucesso ou se houve alguma falha.

• Data e Hora: Saiba exatamente o dia e o horário em que o disparo foi efetuado.

• Quantidade: Monitore o total de mensalidades enviadas para cada aluno(a)/atleta/responsável.

Como saber se foi enviada?

Basta passar o mouse por cima do ícone de status, se o icone estiver:

• ✅  Significa que a cobrança foi disparada com sucesso para o WhatsApp do aluno(a)/atleta/responsável.

• Significa que a mensalidade ainda não foi enviada e aguarda o seu disparo.

Cobrança

Cadastro/consulta/alteração de cobrança

O que é?

Utilize esta tela para realizar a manutenção da carteira de cobranças dos alunos(as)/atletas. A ferramenta disponibiliza os recursos necessários para o lançamento de novas obrigações financeiras, pesquisa detalhada de transações e modificação de parâmetros de títulos pendentes.

Como cadastrar?

Siga as etapas abaixo para lançar uma nova obrigação financeira no sistema:

📁 Financeiro > Cobrança > Cadastro/consulta/alteração de cobrança

• Clique em Incluir para abrir a interface de faturamento.

• Preencha as especificações do formulário de acordo com os critérios da cobrança que deseja instituir.

• Salve o registro para consolidar o novo título de débito na base de dados do sistema.

Informações sobre os campos:

• Nome do atleta  *: Selecione o aluno(a)/atleta correspondente na lista.
• N.º Documento  *: Informe o número do documento de identificação da cobrança (ex: número do boleto, contrato ou nota).
• Forma de pagamento *: Informe o número do documento de identificação da cobrança (ex: número do boleto, contrato ou nota).
• Condição de pagamento *: Selecione a condição (ex: à vista, parcelado).
• Valor da cobrança *:  Informe o valor total. Em caso de cartão de crédito parcelado, digite o valor total da soma de todas as parcelas.
• Data de emissão da cobrança *:Informe o dia em que a cobrança está sendo gerada.
• Data de vencimento da cobrança *:Informe o dia limite para o responsável realizar o pagamento.
• Histórico da cobrança *: Informe o histórico com a identificação da cobrança.
• Dados adicionais: Campo opcional para inserir qualquer observação interna ou detalhe extra sobre a cobrança.

Movimentos

Baixa manual de cobrança

Como baixar?

Siga o caminho abaixo para realizar a liquidação manual de recebíveis:

📁 Financeiro > Cobrança > Baixa manual de cobrança

• Filtre e selecione o perfil do aluno(a)/atleta que efetuou o pagamento.

• Clique na opção Baixar localizada na linha do título correspondente.

• Acione o comando Baixar cobrança para consolidar a entrada do recurso no sistema e emitir o registro de quitação.

Informações sobre os campos:

• Data do pagamento  *: Informe o dia exato em que o valor foi pago pelo aluno/responsável.
• Juros  *: Informe o valor dos juros cobrados (digite 0,00 caso não haja cobrança de juros).
• Desconto *: Informe o valor do desconto concedido (digite 0,00 caso não haja desconto).
• Valor recebido *: Digite o valor total líquido que entrou no caixa da escola.
• Histórico da cobrança *:Informe o histórico da cobrança.
• Dados adicionais:Campo opcional para inserir observações extras ou detalhes internos da transação.
• Motivo *:Informe a justificativa da baixa ou da forma de recebimento selecionada.

Estornar lançamentos de cobrança

Como estornar?

Siga o caminho abaixo para realizar a reversão e o cancelamento de recebimentos:

📁 Financeiro > Cobrança > Estornar lançamentos de cobrança

• Localize na grade o registro ou lançamento financeiro que necessita de correção.

• Clique no comando Estornar na linha da cobrança selecionada.

• Confirme a operação acionando o botão Estornar cobrança para anular o recebimento na base de dados.

Informações sobre os campos:

• Juros  *: Informe o valor dos juros cobrados (digite 0,00 caso não haja cobrança de juros).
• Desconto  *: Informe o valor do desconto concedido (digite 0,00 caso não haja desconto).
• Valor recebido *: Digite o valor total líquido que entrou no caixa da escola.
• Histórico da cobrança *: Informe o histórico da cobrança.
• Dados adicionais:  Campo opcional para inserir observações extras ou detalhes internos da transação.
• Motivo *: Informe o motivo.

Consultas

Consulta contas a receber até a data atual

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para auditar os títulos pendentes até o dia de hoje:

📁 Financeiro > Cobrança > Consulta contas a receber até a data atual

• Carregue a interface para que o sistema processe o saldo devedor acumulado.

• Caso necessário, use a grade de buscas para segmentar a exibição dos recebíveis.

• Avalie o relatório gerado na tela contendo o histórico de cobranças em aberto.

Consulta cobranças em aberto no período

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para extrair o relatório de inadimplência por intervalo de tempo:

📁 Financeiro > Cobrança > Consulta cobranças em aberto no período

• Insira o período (data inicial e final) que deseja auditar no sistema.

• Acione o comando de busca para efetuar a varredura na base de dados.

• Avalie a grade de resultados com o detalhamento dos saldos devedores e títulos pendentes do período correspondente.

Consulta cobranças recebidas no período

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para extrair o relatório de arrecadação por intervalo de tempo:

📁 Financeiro > Cobrança > Consulta cobranças recebidas no período

• Insira o período (data de início e fim) correspondente aos recebimentos que deseja validar.

• Acione o botão de busca para realizar o levantamento na base de dados financeiros.

• Avalie a grade de resultados com o detalhamento dos títulos quitados, formas de pagamento utilizadas e o totalizador de receita do período.

Extrato de débitos por aluno

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para emitir o histórico de cobranças individual de um aluno(a)/atleta:

📁 Financeiro > Cobrança > Extrato de débitos por aluno

• Vincule o nome ou CPF do aluno(a)/atleta no campo de busca da interface.

• Acione o comando de consulta para carregar o prontuário financeiro na tela.

• Avalie a grade de resultados com a prestação de contas de todos os débitos e créditos vinculados ao perfil selecionado.

Integração plataforma PIX

Como ver os Procedimentos para integração com o recebimento automatizado para o PIX?

Siga o caminho abaixo para consultar as instruções de configuração do PIX automatizado:

📁 Financeiro > Cobrança > Procedimentos para integração com o recebimento automatizado para o PIX

• Abra a interface para visualizar o guia passo a passo de integração da API.

• Siga os procedimentos listados na tela para vincular as credenciais e chaves do banco credenciador.

• Certifique-se de validar os parâmetros descritos para garantir o funcionamento correto da conciliação instantânea em tempo real.