Despesas

A gestão de despesas está estruturada nas seguintes ferramentas e painéis de controle:

• 1. Cadastros Estruturais: Interface dedicada à manutenção de registros fundamentais, permitindo incluir, modificar ou remover fornecedores, categorias e subcategorias de despesas (essenciais para a correta classificação no plano de contas).

• 2. Lançamentos de Despesas: Central operacional destinada ao provisionamento de novas obrigações financeiras, faturas e contas fixas ou variáveis da instituição.

• 3. Movimentos (Liquidação e Ajustes): Área focada no controle de fluxo, disponibilizando os recursos para realizar a baixa manual de despesas quitadas e o estorno de lançamentos indevidos ou duplicados.

• 4. Central de Consultas: Painel de auditoria e relatórios focado no monitoramento, rastreamento e conferência do histórico de despesas lançadas na plataforma.

Cadastros

Cadastro de fornecedores

Como cadastrar?

Siga o caminho abaixo para homologar um novo fornecedor no sistema:

📁 Financeiro > Despesas > Cadastro de fornecedores

• Clique em Incluir para carregar a interface de novos registros.

• Insira o número do CNPJ do fornecedor no campo indicado para validação.

• Preencha o formulário completo com as informações cadastrais e comerciais da empresa.

• Salve o registro para disponibilizar o fornecedor para rotinas de provisionamento de contas a pagar.

Informações sobre os campos:

• Razão social  *: Informe a razão social.
• CNPJ  *: Informe o CNPJ.
• E-mail: Informe o e-mail.
• Telefone *: Informe o telefone.
• Data cadastro *: Informe a data do cadastro.
• Contato *: Informe o contato.
• Dados adicionais:Informe os dados adicionais.
• Dados adicionais: Informe os dados adicionais.

Situação do cadastro – Alterar

Caso a escola deixe de trabalhar com um determinado fornecedor, o procedimento correto é mudar o status do cadastro para Inativo. Isso impede novos lançamentos vinculados a ele, mas mantém salvo o histórico de compras e serviços prestados anteriormente.

Siga o caminho:

📁 Financeiro > Despesas > Cadastro de fornecedores

• Selecione o fornecedor desejado e clique em Alterar.

Na ficha dele, faça o seguinte:

• Altere o status do cadastro para Inativo (ou Não).

• Informe o motivo da alteração do cadastro.

• Clique em Salvar para atualizar o sistema.

Cadastro de categorias de despesas

Como cadastrar?

Siga o caminho abaixo para criar um novo grupo de classificação de custos:

📁 Financeiro > Despesas > Cadastro de categorias de despesas

• Clique em Incluir para habilitar o painel de novas contas de despesa.

• Digite o nome ou título descritivo da categoria pretendida.

• Salve o registro para disponibilizar o novo grupo estrutural para os lançamentos e relatórios gerenciais da plataforma.

Informações sobre os campos:

• Categoria de despesas  *: Informe a categoria de despesas.

Situação do cadastro – Alterar

Caso a escola não utilize mais uma determinada categoria de despesas, o procedimento correto é torná-la Inativa. Isso evita que ela seja selecionada por engano em novos lançamentos financeiros, mas preserva todo o histórico de contas pagas no passado.

Siga o caminho:

📁 Financeiro > Despesas > Cadastro de categorias de despesas

• Selecione a categoria desejada e clique em Alterar.

Na ficha dela, faça o seguinte:

• Altere o status do cadastro para Inativo.

• Informe o motivo da alteracão do cadastro.

• Clique em Salvar para atualizar o sistema.

Cadastro de subcategorias de despesas

Como cadastrar?

Siga o caminho abaixo para criar um novo subgrupo de classificação de custos:

📁 Financeiro > Despesas > Cadastro de subcategorias de despesas

• Clique em Incluir para habilitar o painel de parametrização.

• Associe a subcategoria ao seu respectivo grupo ou categoria principal de despesa.

• Digite a nomenclatura descritiva do subgrupo que deseja instituir.

• Salve o registro para atualizar a árvore de custos e os filtros de relatórios gerenciais da plataforma.

Informações sobre os campos:

• Data do pagamento  *: Informe a data do pagamento.
• Juros  *: Informe o juros.
• Desconto *: Informe o desconto.
• Valor recebido *: Informe o valor recebido.
• Histórico da cobrança *:Informe o histórico da cobrança.
• Dados adicionais:Informe os dados adicionais.
• Motivo *:Informe o motivo.

Situação do cadastro – Alterar

Lançamentos

Lançamento de despesas

Como utilizar?

Siga o caminho abaixo para dar entrada em uma nova obrigação financeira no sistema:

📁 Financeiro > Despesas > Lançamento de despesas

• Clique em Incluir para carregar a interface de contas a pagar.

• Preencha o formulário com as especificações do título de despesa que deseja instituir.

• Salve o registro para consolidar o novo débito no fluxo de caixa e nos relatórios gerenciais da plataforma.

Informações sobre os campos:

• Fornecedor  *: Informe o fornecedor.
• Categorias de despesas  *: Informe a categoria de despesas.
• Subcategorias de despesas *: Informe a subcategoria de despesas.
• N.º Documento *: Informe o número do documento.
• Condição de pagamento *:Informe a condição de pagamento.
• Valor da despesa *:Informe o valor da despesa.
• Data de emissão do documento *: Informe a data de emissão do documento.
• Data de vencimento do documento *: Informe a data de vencimelnto do documento.
• Histórico *: Informe o histórico.
• Dados adicionais: Informe os dados adicionais.

Movimentos

Baixa de lançamentos de despesas

Como dar baixa?

Siga o caminho abaixo para realizar a liquidação coletiva de contas a pagar:

📁 Financeiro > Despesas > Baixa de lançamentos de despesas

• Acione o comando Baixar lançamentos em lote para carregar a grade de multisseleção.

• Filtre e selecione na listagem as despesas pendentes que foram pagas.

• Confirme a operação para que o sistema realize a baixa unificada e atualize o fluxo de saídas do caixa em tempo real.

Consulta cobranças em aberto no período

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para extrair o relatório de inadimplência por intervalo de tempo:

📁 Financeiro > Cobrança > Consulta cobranças em aberto no período

• Insira o período (data inicial e final) que deseja auditar no sistema.

• Acione o comando de busca para efetuar a varredura na base de dados.

• Avalie a grade de resultados com o detalhamento dos saldos devedores e títulos pendentes do período correspondente.

Estornar lançamentos de despesas

Como estornar?

Siga o caminho abaixo para realizar a reversão e o cancelamento de pagamentos:

📁 Financeiro > Despesas > Estornar lançamentos de despesas

• Insira o intervalo de datas (período) para puxar o histórico de saídas do caixa.

• Identifique na grade a despesa quitada que precisa ser corrigida e acione a opção Estornar.

• Preencha o formulário de justificativa em tela e conclua a operação para anular a baixa e restabelecer o saldo devedor.

Informações sobre os campos:

• Juros *: Informe os juros.
• Desconto *: Informe o desconto.
• Valor recebido *: Informe o valor recebido.
• Histórico da despesa *: Informe o histórico da pesquisa.
• Dados adicionais: Informe os dados adicionais
• Motivo *: Informe o motivo do estorno.

Consultas

Despesas em aberto até a data atual

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para auditar os compromissos financeiros pendentes até o dia de hoje:

📁 Financeiro > Despesas > Despesas em aberto até a data atual

• Carregue a interface para que a plataforma processe o volume de contas a pagar acumulado.

• Caso necessário, use a grade de buscas para segmentar o relatório por tipo de despesa ou fornecedor.

• Avalie o relatório consolidado em tela contendo o saldo devedor institucional e os prazos limite para pagamento.

Despesas em aberto no período

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para extrair o relatório de contas a pagar pendentes por intervalo de tempo:

📁 Financeiro > Despesas > Despesas em aberto no período

• Insira o período (data inicial e final) correspondente aos débitos que deseja validar.

• Acione o comando de busca para efetuar o levantamento na base de dados de saídas.

• Avalie a grade de resultados com o detalhamento dos saldos devedores e títulos com vencimento programado para o intervalo correspondente.

Despesas em aberto por fornecedor

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para extrair a relação de contas a pagar pendentes por credor e intervalo de tempo:

📁 Financeiro > Despesas > Despesas em aberto por fornecedor

• Selecione o fornecedor correspondente na base cadastral do sistema.

• Insira o período (data de início e fim) para o qual deseja realizar o levantamento.

• Acione o comando de busca para efetuar a varredura e carregar o prontuário financeiro na tela.

• Avalie a grade de resultados com o detalhamento dos saldos devedores e títulos vencidos ou a vencer do credor selecionado.

Despesas pagas no período

Como consultar?

Siga o caminho abaixo para extrair o relatório de saídas e quitações por intervalo de tempo:

📁 Financeiro > Despesas > Despesas pagas no período

• Insira o período (data inicial e final) correspondente aos pagamentos que deseja validar.

• Acione o comando de busca para realizar o levantamento na base de dados financeiros.

• Avalie a grade de resultados com o detalhamento dos títulos liquidados, formas de pagamento utilizadas e o totalizador de desembolsos do período.

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